股市日记:20-03-30

3月27日,政治局会议要求努力完成全年经济社会发展目标任务,所以放水继续加强。什么特别国债、专项债、LPR、赤字率,这些都是放水的招。投资、消费、出口:三驾马车。出口更为严峻了,周末中国已经实施入境管控了。消费虽然有正常刺激,但是主要还得靠投资拉动。投资保就业、保收入,才能有更好的消费。

目前最有效的拉投资就是基建。房地产能动但是不能大动,毕竟过去几年居民杠杠提升太快了。基建新旧一起抓,旧的是大头、新的是方向(但是已经炒了一波,却不排除少数个股)。说实话,前面政策并没有明确的宽松,这也是A股一直没走强的原因,但是市场利率一直在下行。今天OMO利率下降20个基点;另外,中国中车公告:董事会批准了2020年1300亿元的融资目标。为了经济目标,后续应该会有更多消息

基建工程(SZ:399995)本月下跌-0.32%。上证50(SH:000016)本月下跌-4.64%。创业板指(SZ:399006)本月下跌-10.19%。回头看3月8号的文章《再看两个月》,我觉得风格已经在不知不觉中完成了切换。基建是先锋,地产金融会后起。

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