股市日记:20-03-30

3月27日,政治局会议要求努力完成全年经济社会发展目标任务,所以放水继续加强。什么特别国债、专项债、LPR、赤字率,这些都是放水的招。投资、消费、出口:三驾马车。出口更为严峻了,周末中国已经实施入境管控了。消费虽然有正常刺激,但是主要还得靠投资拉动。投资保就业、保收入,才能有更好的消费。

目前最有效的拉投资就是基建。房地产能动但是不能大动,毕竟过去几年居民杠杠提升太快了。基建新旧一起抓,旧的是大头、新的是方向(但是已经炒了一波,却不排除少数个股)。说实话,前面政策并没有明确的宽松,这也是A股一直没走强的原因,但是市场利率一直在下行。今天OMO利率下降20个基点;另外,中国中车公告:董事会[……]

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股市日记:20-03-24

恐慌2x做多继续下跌,最恐慌的时候大概已经过了。美国直接炸坝放水,美元指数继续回落,虽然昨日道琼斯继续新低,但香港的国企指数已经从低位涨了10%+。果然凶猛!至于疫情这里大概就是高峰了,数据表现会滞后。美国决定建医院了;英国开始封国了;中国加强境外输入管理;武汉解封消息出来了。

前期抄底的被套了不少,已经没有多少人谈抄底了。这说明底部大概已经过去了,未来至少会有一波反弹。除非疫情极度恶化,否则在资产慌之下这次反弹会开启A股大涨。会人总是在被打脸之后变得兢兢战战。

今天个别城市又出了房地产放松的消息。听说近期的地产销售很好。深圳的房价已经连涨了好几个月。人们大概忘记了前期各地的基建措[……]

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大概拐点到了

先回顾一下08年的金融危机:2008年9月15日,雷曼申请破产保护——标志这美国金融危机的全面爆发。在爆发前后一个月左右,全球的金融资产除了美元指数在涨,其他的都跌了。中国的股市在爆发的后一个月多见底了。10.28号收于1600多点。差不多也就是这个时间节点,美元指数高位稳起。美元指数一旦稳定或者回落,即意味着流动性危机基本解决。这个时候放水出来的钱,必定寻找估值低洼区。这一次的放水比以前严重多了。而估值低洼区的中国比08年更吸引人。

今天,美元指数终于回落了。今天又港股暴涨+昨天蓝筹放量下跌。截止早上10:30,港通总体虽然是负的,但是入沪的是正值。不出意外,流动性问题已经过了,拐点到[……]

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股市日记:20-03-19

人生第一次遭遇全球暴跌,没有想到行情会走成这样,继续多杀多。15块以下的兴业银行、70块以下的中国平安。两只重仓股被虐的完无体肤。错了就是错了,只能硬抗了。

继一平之后,梁宏出来改口,继续搬砖港股、死抗。这个点位当然不能卖,随时可能反攻。2500点可是贸易战后、19年的起点。如果缴枪了,那就是带血的筹码。云蒙、忆西风跳出来谈保证金了。不知道有没有缴枪。但是有人是砍了华能国际电力股份,2.5元出局。在去年,重阳可是孜孜不倦的增持华能。于是乎,很多大v出来教育小韭菜不要用杠杠。跌到后期就是这样,总有人出来教育别人。涨得时候都是在默默数钱,又或者是相看两不厌,否则没朋友。不过,杠杠的确是要慎用,尤[……]

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股市日记:20-03-17

道指已经去了三分之一了,08年的道指当年也就跌了33.84%。不过这次应该会比08年凶,腰斩是大概的,就是不知道速度几何?互联网加速了信息的传播,也起了助涨助跌。希望快点结束。美联储已经拖了裤衩。现在的美国经济复苏要比08年难,韧性也差。

意大利疫情人数的增加值开始下降了。今天,中国的不少学校开始公告陆陆续续开学了。这都是很好的消息。上周,全球放水+疫情应对策略的消息刷屏。如今稍微平静了,这放水的资金也该开始寻找出口了。策略也应该开始慢慢起效。中国也开始远征外国了。或者本周是个拐点,之后外盘不在暴涨暴跌。

今天,雪球上流传了不少港股爆仓、降杠杆的消息。A股的两融昨日也减了不少。这已[……]

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